El precio de las acciones de Crescendo Corporation Berhad (KLSE:CRESNDO) ha aumentado un significativo 22 % durante el último mes. Teniendo en cuenta el impresionante desempeño de la empresa, decidimos analizar más de cerca sus métricas financieras, ya que la salud financiera de una empresa a largo plazo suele impulsar los resultados del mercado. En particular, hoy me gustaría prestar atención al ROE de Crescendo Berhad Co., Ltd..
El ROE o rentabilidad sobre el capital es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa puede generar rentabilidad sobre la inversión que recibe de sus accionistas. Más simplemente, mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable.
Consulte nuestro último análisis de Crescendo Corporation Berhad.
El ROE se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:
Rendimiento sobre el capital = Ingreso neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Crescendo Corporation Berhad es:
33% = 470 millones de RM ÷ 1,4 mil millones de RM (basado en los 12 meses siguientes hasta julio de 2024).
«Retorno» se refiere a las ganancias de una empresa durante el año pasado. Esto significa que por cada RM1 de capital contable, la empresa generó RM0,33 de beneficio.
Hasta ahora hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Ahora necesitamos evaluar cuántas ganancias reinvierte o «retiene» la empresa para el crecimiento futuro, lo que nos da una idea sobre el potencial de crecimiento de la empresa. Suponiendo que todo lo demás permanezca constante, cuanto mayor sea el ROE y la retención de ganancias, mayor será la tasa de crecimiento de la empresa en comparación con empresas que no necesariamente tienen estas características.
En primer lugar, nos gusta que Crescendo Corporation Berhad tenga un buen ROE. Además, el ROE de la empresa es alto en comparación con el promedio de la industria del 4,8%, lo cual es bastante digno de mención. En estas circunstancias, se esperaba que Crescendo Corporation Berhad aumentara sus ingresos netos en un significativo 60% en cinco años.
Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Crescendo Corporation Berhad con el de su industria. Y estamos felices de ver que el crecimiento de la empresa es más rápido que la tasa de crecimiento promedio de la industria del 14%.
El crecimiento de las ganancias es un factor importante en la valoración de las acciones. Lo siguiente que los inversores deben determinar es si el crecimiento esperado de las ganancias ya está incorporado en el precio de las acciones, o la falta del mismo. De esa manera, sabrá si la población se dirige a aguas cristalinas o si le espera un pantano. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación P/E, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee comprobar si Crescendo Corporation Berhad cotiza con una relación P/E mayor o menor en relación con su industria.
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