Noticias del mercado de valores: Los índices de referencia nacionales Nifty 50 y Sensex terminaron el viernes su mejor semana desde junio, impulsados principalmente por las ganancias en el sector financiero. El aumento se produjo después de que el banco central decidiera recortar el coeficiente de reserva de efectivo (CRR) que los bancos deben mantener, aliviando efectivamente las condiciones financieras. Este movimiento se considera una señal positiva para la liquidez del mercado, impulsando la confianza de los inversores y contribuyendo al impulso alcista de la acción.
Nifty 50 cerró un 0,12 por ciento menos a 24.677,8 y Sensex un 0,07 por ciento menos a 81.709,12. Sin embargo, Nifty 50 y Sensex subieron un 2,3% y un 2,4% respectivamente esta semana, su mejor desempeño desde principios de junio, cuando los resultados de las elecciones nacionales confirmaron la continuidad de las políticas.
Vinod Nair, jefe de investigación de Geojit Financial Services, destacó que aunque las tasas de crecimiento se desaceleraron en el segundo trimestre, el mercado se mantuvo resistente y mostró una perspectiva positiva durante toda la semana. La producción del sector central en octubre muestra signos alentadores de recuperación, con datos estables del PMI de servicios. Además, las expectativas sobre la política monetaria moderada del Banco de la Reserva de la India (RBI) han reavivado el interés en la India por parte de los inversores institucionales extranjeros (FII), lo que ha impactado positivamente en el sentimiento del mercado.
El último pronóstico de crecimiento del RBI para el año fiscal 25 refleja un enfoque reflexivo de la situación económica y parece más realista. Además, al reducir el coeficiente de reserva de efectivo (CRR) en 50 puntos básicos, el RBI está fortaleciendo agresivamente la liquidez en el sistema financiero al tiempo que subraya su objetivo esencial de mantener la estabilidad macroeconómica.
Se espera que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repunte marcadamente en noviembre, recuperándose de las caídas causadas por huracanes y huelgas, informa Reuters.
Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten en unas 200.000 personas el mes pasado, lo que refleja tendencias positivas del empleo, según una encuesta reciente de Reuters. Los economistas estiman el número de empleados entre 155.000 y 275.000, lo que indica que existen opiniones encontradas sobre el crecimiento económico.
Los expertos del mercado esperan que la próxima semana brinden información valiosa sobre la dirección del mercado, particularmente con la publicación de las estadísticas de nómina de EE. UU. y los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU.
Perspectiva del mercado por Dharmesh Shah, vicepresidente de ICICI Securities
Los índices de referencia de las acciones siguieron subiendo, tras los sólidos indicadores mundiales por tercera semana consecutiva. Nifty 50 subió un 2% para cerrar la semana en 24.678. El mercado en general tuvo un desempeño relativamente superior, ya que las empresas de mediana y pequeña capitalización de Nifty subieron más del 4%. La tendencia semanal de los precios ha formado una fuerte vela alcista con la formación de máximos y mínimos más altos, lo que indica una aceleración del alza.
Como se esperaba, el Nifty 50 registró una ruptura decisiva de su carrera de precios de cinco semanas (24.500-23.300), presagiando una extensión de su continuo repunte hacia 25.200 en las próximas semanas. Por lo tanto, con el soporte inmediato fijado en 24.000, debería aprovechar el respiro que se avecina y acumular acciones de primera línea en el momento. Nuestra postura positiva sobre el índice se basa en las siguientes observaciones:
a) La fuerza del seguimiento de Bank Nifty después de la ruptura de consolidación de dos meses indica una aceleración en su impulso ascendente, lo que nos lleva a creer que Bank Nifty desafiará el máximo histórico de 54,400 en las próximas semanas.
b) La fuerte recuperación de los índices de mediana y pequeña capitalización de Nifty (9% y 12%, respectivamente) llevó a una ruptura de la línea de tendencia bajista de tres meses. El índice Nifty de pequeña capitalización está a solo un 1% de su máximo histórico.
c) El retorno a la tracción en el mercado en general está respaldado por una mejora en la amplitud del mercado que indica la persistencia de una tendencia al alza continua. Actualmente, el 57% de las acciones del universo Nifty 500 cotizan por encima de su SMA de 50 días, en comparación con la lectura del 35% de la semana pasada.
d) Mercados Globales: Los mercados bursátiles globales como DJIA, DAX, etc. están en nuevos máximos históricos. El mercado interno tiene una correlación positiva con los mercados desarrollados y esperamos ver una actividad de recuperación.
e) FII se volvió positivo esta semana, ya que siguió siendo una compra en 3 de 5 sesiones. El regreso de los FII probablemente impulsará la confianza del mercado en el futuro.
Por sectores, BFSI, bienes de capital e infraestructura, TI y productos farmacéuticos serán los focos, mientras que los bienes raíces y los metales ofrecerán oportunidades de compra.
Estructuralmente, Nifty 50 y Bank Nifty mantienen un ritmo que impide una corrección intermedia dentro del 12% y el 9% respectivamente, con una base de soporte sólida que corrige en el nivel de 24.000 a medida que confluyen los siguientes factores: Muestra la estructura de precios.
a) 50% de retroceso del mercado alcista actual (23.263-24.857) en 24.060 dólares.
b) El mínimo de la semana pasada fue 24.008.
Acciones para comprar esta semana – Dharmesh Shah
1. Compre State Bank of India (SBI) en el rango 830-863 con un objetivo de 950 y un stop loss de 787.
2. Compre Nalco entre 242 y 248 contra un objetivo de 266 y un stop loss de 235.
Descargo de responsabilidad: El analista de investigación o cualquiera de sus familiares o I-Sec no tiene un interés real/beneficiario en valores del 1% o más de la empresa cubierta al 12 de junio de 2024 y no tiene ningún otro interés económico en los valores. no tener intereses económicos ni intereses de ningún tipo. Conflicto de intereses significativo.
Las opiniones y recomendaciones proporcionadas en este análisis son las de analistas o corredurías individuales y no las de Mint. Debido a que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y las circunstancias individuales pueden variar, se recomienda encarecidamente a los inversores que consulten a un profesional certificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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